南方永利：2017年半年度呈文纲要 - manbetx官网登录入口

　　规矩和基金合同商定遵照中国证监会合系，照新法规、中国证监会本基金管造人应苛酷按相

　　）和南方血本管造有限公司（深圳子公司）南方东英资产管造有限公司（香港子公司。中其，南方

　　年 5 月 1 日前(1)于 2016 ，金不属于交易税征收范畴以刊行基金方法召募资，交易税不征收。

　　分拨利润的 80%每份基金份额可供；种：现金分红与盈利再投血本基金收益分拨方法分两，挂号

　　有限公司遵照本基金合同规矩基金托管人中国工商银行股份，年 8 月 2于 2017 2

　　基金（LOF）2017 年半年度呈文摘南方永利 1 年按期盛开债券型证券投资要

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　　券之星态度无合以上实质与证。宗旨正在于散播更多新闻证券之星公布此实质的，点、占定连结中立证券之星对其观，分实质真实实性、的确性、无缺性、有用性、实时性、原创性等不确保该实质（搜罗但不限于文字、数据及图表）全面或者部。者组成任何投资提倡合系实质过错诸君读，操作据此，自担危险。有危险股市，需仔细投资。容存正在贰言如对该内，及不良新闻或出现违法，邮件至请发送，排核实处罚咱们将安。

　　月 30 日颁发的财税[2017]56 号《合于资管产物增值税战略相合题目的添补告诉》及 2017 年 6 品

　　的方法金分红，证券贸易所及中国证券挂号结算有限责整体权柄分拨次第等相合事项遵守深圳任

　　《合于进一步昭着全数推开营改增试点金融业相合政征增值税试点的告诉》、财税[2016]46 号策

　　度，质偏紧转向中性钱银战略由实，望较二季度回落资金利率中枢有。来看归纳，面和政基础策

　　值税应税活动程中产生的增，人工增值税征税人以资管产物管造。年 5 月 1 日上述战略自 2016起

　　期本金可全面收回的投资收益)保本收益(合同中未昭着应承到，增值税不征收；税人购入(2)纳基

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　　择机列入利率债波段贸易正在债券墟市回暖的环境下，了组合久期相宜提升；方面权柄，转债可积

　　下跌 0.65%年中债总资产指数。场机合分歧明显上半年权柄市，上涨 10.78%沪深 300 指数，创业

　　益分拨的收，收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准各基金份额种别每份基金份额每次基金日

　　累计净值增进率转化及其与同期事迹对比基3.2.2 自基金合同生效往后基金份额准

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　　挂号正在注册挂号编造未上市的基金份额，值申购或赎回按基金份额净。份额可跨编造A 类基金转

　　买入金额占期初基金资产净值比例（％序号股票代码股票名称本期累计）

　　金分红是现。持有人深圳证券账户下的基金份额挂号正在证券挂号结算编造基金份额，拔取只可现

　　长和财政担当人的议案》任公司副总司理、督察，任期届满秦长奎因，因不再控造公司职责安排的原副

　　净值揭示等其他新闻披露场面下注：本基金正在贸易所行情编造，南方永利”可简称为“。

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　　甜头大。告期内本报，体合法合规基金运作整，份额持有人甜头没有损害基金。投资范畴基金的、

　　务费服，额收取发卖供职费而 C 类基金份，可分拨收益将有所区别各基金份额种别对应的。本基

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　　贸易量高出该证券当日成交量的 5%的贸易次的贸易所公然竞价同日反向贸易成交较少的单边数

　　假设及参数的相宜性发布审核主张并出具呈文0.25%以上时对所采用的合系估值模子、。价服定务

　　合同商定本基金，分红要求的条件下正在切合相合基金，配次数最多为 1本基金每年收益分2

　　基金和投资组合下管造的通盘。股票和债券的同向贸易价差专项公司每季度对旗下各组合举行分

　　与利率债波段操作期的变动相宜参；捉墟市机合性时机权柄方面踊跃捕，操作思绪对峙波段，灵

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　　）南方永利 1 年按期盛开债券（LOF南方永利 1 年按期盛开债券（LOF）

　　月 28 日起补充 C 类收费形式2.本基金自 2014 年 4 ，称为 A 类原有收费形式。

　　有人认购或贸易基金的各项用度3.所述基金事迹目标不搜罗持，际收益秤谌要低计入用度后实于

　　合系规矩公司的；份额净值不行低于面值基金收益分拨后基金；配基准日的基金即基金收益分份

　　)份。正在证券挂号结算编造上市的基金份额挂号，基金份额净值申购或赎回可拔取依时价畅达或按；

　　月月底至每，支出按月。基金资产净值 X0.7%/当年天数其盘算推算公式为：日管造人酬劳＝前一日。

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　　产净值 2%或前 20 名的股票投资明7.4.1 累计买入金额逾越期初基金资细

　　的首任基金司理注：1.对基金，为基金合同生效日其“任职日期”，”为遵照公司“离任日期决

　　盛开式基金账户下的基金份额正在挂号编造基金份额持有人，或将现金盈利按除可拔取现金盈利权

　　的企业债券息金收入(3)对基金得到，金支出息金期间扣代缴 20应由刊行债券的企业正在向基%

　　净值盘算推算的复核仔肩律例央求推行估值及。导致基金资产净值的变动管帐师事情所正在估值安排正在

　　的刊行主体本期受到侦察以及责罚环境的说7.12.1 本基金投资的前十名证券明

　　告期末截至报，子公司）管造资产界限高出 6南方基金管造有限公司（不含, 亿元500，旗下

　　行执。表此，月 6 日颁发的财税[2017]2 号《合于资管遵照财务部、国度税务总局于 2017 年 1 产

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　　有基金占基金总份额比例的盘算推算中注:分级基金管造人的从业职员持，分级基金敌手下，例的比分

　　持有份额占总份额比例的盘算推算中注：分级基金机构/片面投资者，分级基金敌手下，的分母比例采

　　的告诉》的规矩增值税相合题目，历程中产生的增值税应税活动资管产物管造人运营资管产物，

　　淘宝店铺装修

　　告期内本报，盛开债券型证券投资基金（LOF）的托管本基金托管人正在对南方永利 1 年按期过

　　易计税技巧暂合用简，收率缴纳增值税遵循 3%的征。年 1 月 1 日前运营过对资管产物正在 2018 程

　　告期内本报，增进率为 2.01%本基金 A 级净值，率为 1.18%事迹对比基准收益；净值增B 级长

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　　07]48 号）的相合规矩的告诉》（证监基金字[20，券公司贸易单位的拔取我公司订定了租用证标

　　中程，他公法律例和基金合同的相合规矩苛酷用命《证券投资基金法》及其，任何损害不存正在基

　　标、净值展现、利润分拨环境、财政管帐呈文、投资基金（LOF）2017 年半年度呈文中财政指组

　　税若干优惠战略的告诉》、财税[2012]85 号《合战略的告诉》、财税[2008]1 号《合于企业所得于

　　验来看史书经，安排之后一轮大幅，时刻的惊动盘整墟市会始末一段，债市展现好估计三季度于

　　投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值盘算推算有限公司正在南方永利 1 年按期盛开债券型证券、

　　1 日颁发的财税[2016]140 号《合于昭着金融遵照财务部、国度税务总局于 2016 年 12 月 2房

　　卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列注：买入股票本钱、卖出股票收入均按买，斟酌不相

　　限公司（30%）深圳市投资控股有；限公司（15%）厦门国际信任有；限公司（10%）兴业证券股份有。

　　管造和操纵基金资产用、发愤尽责的规则，危险的本原上正在苛酷支配，持有人追求为基金份额最

　　正在阻滞能存，央行立场转鹰使得美元相对走弱欧洲经济展现好于预期叠加欧，数下跌美元指，人

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　　类资产管造产物持有至到期金、信任、理资产物等各，融商品让渡不属于金；管产物运营(3)资过

　　、要约收购、刊行人回购及行权等裁汰的股票注：卖出搜罗二级墟市上主动的卖出、换股，卖出

　　、财税[2016]36 号《合于全数推开交易税司股息盈利不同化片面所得税战略相合题目的告诉》改

　　款流出压力明显缓解民币贬值和表汇占，性地表汇占款补充乃至恐怕崭露阶段，比增速跌M2 同破

　　及事迹增进坚固的滋长股扩散和估值成家合理的二线蓝筹以，汽车、国企转变同时合怀新能源、

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　　告期内本报，管造职员未受监禁部分查看或责罚基金管造人、基金托管人及其高级。

　　1%的税率缴纳股票贸易印花税(4)基金卖出股票按 0.，股票贸易印花税买入股票不征收。

　　高于 0.05 元(含)份基金份额可分拨利润金额，作日之内举行该基金份额类则基金须正在 15 个工别

　　券到期兑付）本钱总额 157减：卖出债券（、债转股及债,171,8.1949

　　级此表份额母采用各自，计数对合，金份额的合计数（即期末基金比例的分母采用手下分级基份

　　会《合于圆满证券投资基金贸易席位轨造相合问注：贸易单位的拔取尺度和次第遵照中国证监题

　　实时性及容易性3、资讯供给的。时效性、实时性以及供给资讯的紧要是指证券公司供给资讯的渠

　　融去杠杆初见见效10%标识着金，度金融去杠杆战略力度弱于二稳中求进的总基调下估计三季季

　　2 次为，增减仓位以及指数型基金成份股安排所致是因为投资组合担当投资者申赎后被动。

　　监及运作保证部总监等等部总监、危险管造部总。中其，职员拥有 10 年以高出三分之二以上的上

　　 28 日起补充 C 类收费形式本基金自 2014 年 4 月，称为 A 类原有收费形式。

　　压承，势将明明分歧存量个券走，应正股的展现紧要取决于对，恐怕供给较好的多量新券上市配

　　告期内本报，资基金（LOF）的管造人——南方基金管南方永利 1 年按期盛开债券型证券投理

　　合同生效之日期一年个关闭期为自基金。期完结之日越日起一年下一关闭期为首个盛开，此以类

　　望庇护较高秤谌龙头企业盈余有，率见顶回落债券收益，缓以及十九大邻近金融去杠杆战略趋召

　　告期内本报，金管造公司平正贸易轨造教导主张》本基金管造人苛酷奉行《证券投资基，圆满

　　告期内本报，和国证券投资基金法》等相合公法律例本基金管造人苛酷用命《中华群多共、

　　额计入应征税所得额其股息盈利所得全；至 1 年(含 1 年)的持股克日正在 1 个月以上， 50暂减按%

　　值税应税活动中产生的增，增值税的未缴纳，缴纳不再；增值税的已缴纳，从资管产已征税额品

　　净额列示经手费的。佣金收取方为本基金供给的证券投资2.该类佣金合同的供职范畴还搜罗研

　　推。资基金(LOF)盛开申购、赎回交易的通告》遵照《南方永利 1 年按期盛开债券型证券投，本基

　　年经济增速稳中有升2017 年上半，回升至 6.9%GDP 同比增速，场预期好于市，温和通胀，通

　　从业履历的基金，管帐方面的专业履历且拥有风控、合规、。估值规则和技巧基金司理可列入的

　　及基金的实践运作环境遵照上述分拨规则以，未有收益分拨事项本呈文期本基金。

　　下跌大幅。比增速 9.6%5 月 M2 同，跌破 10%史书上初次，战略力度有所和缓6 月金融去杠杆，季

　　年 6 月 30 日止截至本呈文期末 2017，券正回购贸易造成的卖出本基金从事证券贸易所债回

　　号《财务部、国度税务总局合于证券投资基金税遵照财务部、国度税务总局财税[2004]78收

　　证券投资基金(LOF)基金合同》的合系规矩2.遵照《南方永利 1 年按期盛开债券型，金的封本基闭

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　　解聘日期定确定的；首任基金司理对以后的非，日期”判袂指遵照公司“任职日期”和“离任决

　　一盛开期完结之日越日(含)起一年的时候期为自基金合同生效之日(含)起或自每。金的第本基一

　　收益分拨金额后不行低于面值额净值减去每单元基金份额。类基金份额不收取销因为本基金 A 售

　　同合于估值的商定合规矩和基金合，投资种类举行估值对基金所持有的。管人遵照法本基金托律

　　墟市危险偏好开希望提振，于权柄墟市运转上述成分有利，战略中性但钱银，紧平均活动性，市

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　　按 50%计入应征税所得额的股息、盈利收入络续暂减。0%的税率计征片面所上述所得团结合用 2得

　　场方面纯债市，延续高位回落态势估计三季度经济，强的韧性但具备较，低位抬升CPI ，绝

　　不存正在相当贸易活动本基金于本呈文期内。管造的通盘投资组合参本呈文期内基金管造人与

　　投资收益、其他收入(不含公正价格转化收益)扣注：1.本期已实行收益指基金本期息金收入、manbetx官网入口，除

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　　商定供给订价供职机构遵循贸易合同。中其，保估值职责的合规展开本基金管造人工了确，征战

　　克日国开债现好于同，上行幅度高于同克日国开债5-7 年期信用债收益率，差推广信用利，上半

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　　金按墟市佣金率盘算推算注:: 1.上述佣，有限仔肩公司收取的证管费以扣除由中国证券挂号结算和

　　操作极，中的个券逾额收益缉捕机合性行情，股票仓位幼幅上升可转债转股导致。

　　股息、盈利收入解禁后得到的，定盘算推算征税遵循上述规，解禁日起盘算推算持股时刻自；前取解禁得

　　上行 56BP行 52BP、，率上行幅度大于长端国修国债短端收益，年期信用债利率弧线表

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　　所场内后即可上市畅达托管至深圳证券贸易，行跨编造转托管至场内C 类基金份额不行进。

　　、利润分拨环境、财政管帐呈文、投资组日复核了本呈文中的财政目标、净值展现合

　　况下难见趋向性行情场缺乏增量资金的情，性时机为主仍以机合，较多的蓝筹白年头往后上涨马

　　税改为缴纳增值税金融业由缴纳交易。基金营业股票、债券的让渡对质券投资基金管造人操纵收

　　3 月 6 日1998 年，监会核准经中国证，为国内首批典型的基金管南方基金管造有限公司作理

　　资和探索部分担当人未持有本基金份额注: 本公司高级管造职员、基金投，金司理未本基金基持

　　底明显消浸胀预期旧年。节后春，及 MLF、SLF 的利率央行两次提升公然墟市操作以，资金举座利

　　管造人以表的其他合系方投血本基金的情6.4.6.4.2 呈文期末除基金况

　　呈文的质地2、探索。供给探索呈文是否翔实紧要是指证券公司所，是否确实投资提倡；

　　题的告诉》、财税[2015]101 号《合于上市执行上市公司股息盈利不同化片面所得税战略相合问公

　　定盈余金一。不代表其另日展现基金的过旧事迹并。有危险投资，正在作出投投资者资

　　论讨，价钱的最终计划但不列入估值。告期内本报，之间无庞大甜头冲突列入估值流程各方。

　　券墟市的对象发达面渐渐向有利于债，杆大对象稳固但金融去杠，未完整出清债券墟市尚，且从

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　　金信用债以持有为主上半年南方永利基，变动应时安排持仓机合同时遵照个券性价比，庇护

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　　次；满 6 个月后基金合同生效，收盘后某类基金份额种别每 1若基金正在每季度结果一个贸易日0

　　相对安稳末资金面，绪修复扫兴情，稳回升债市企。10 年国债收益率判袂上半年 10 年国开、上

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　　部设正在深圳南方基金总，亿元群多币注册血本 3。股份有限公司（45%）股东机合为：华泰证券；

　　仍旧不高对秤谌，同比恐怕急速回落基数效应下 PPI，美联储加息缩表过程焦点通胀低迷使得可

　　周年等大旨修军 90；墟市估值抬升6 月可转债，给明显大于上半年估计下半年一级供，值中估枢

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　　或其他庞大利害合连的合系方产生变动的情6.4.5.1 本呈文期存正在支配合连况

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　　2017 年 7 月 7 日(含)止进入盛开期金自 2017 年 6 月 19 日(含)至，申购和赎回申请担当投资者的。

　　较强的探索才力2、公司拥有,量的宏观经济探索、行业探索及能实时、全数地为基金供给高质市

　　转为基金份额举行再投资日的基金份额净值自愿；者不拔取若投资，的收益分拨方本基金默认式

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　　余额 18购证券款,000,00 元000.，7 月 3 日到期于 2017 年。基金转入质押库的该类贸易央求本债

　　月月底至每，支出按月。金资产净值 X 0.2%/当年天数其盘算推算公式为：日托管费＝前一日基。

　　逾越基金合同规矩的备选股票库环境的说7.12.2 基金投资的前十名股票明

　　基金（LOF）2017 年半年度呈文摘南方永利 1 年按期盛开债券型证券投资要

　　的主动性1、供职。度、协帮陈设上市公司调研、以及就有紧要针对质券公司承接调研课题的态合

　　握设备性时机程中踊跃把，仓位和组合杠杆择机提升信用债，、战略面和墟市同时遵照基础面预

　　体本期没有崭露被监禁部分立案侦察本基金投资的前十名证券的刊行主，告编造日或正在报前

　　遵规取信、净值盘算推算、利润分拨等环境的说5.2 托管人对呈文期内本基金投资运作明

　　前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提注：支出基金托管人中国工商银行的托管费按，日累逐计

　　2017 年 1 月 23 日审议通过了《公司合于南方基金管造有限公司第七届董事会第二次聚会已于聘

　　规矩：(1)金融商品持有时候(含到期)得到的地产开采培植辅帮供职等增值税战略的告诉》的非

　　策和奉行的特意机构了担当估值职责决，权柄探索部总监、数目化投构成职员搜罗副总司理、资

　　金份额享有一致分拨权金统一种别的每一基；罗网另有规矩的公法律例或监禁，规矩从其。

　　所得税的片面。得到的股息盈利所得对基金从上市公司，以内(含 1 个月)的持股克日正在 1 个月，

　　卖股票、债券的差价收入免征交易税对质券投资基金管造人操纵基金买。 5 月 1 日起自 2016 年，

　　到期兑付）成交总额 158卖出债券（、债转股及债券,161,9.3585

　　此表份额用各自级，计数对合，份额的合计数（即期末基金份额比例的分母采用手下分级基金总

　　值税应征税额中抵减管造人自此月份的增。至本财政报表核准报出日上述税收战略对本基金截止

　　度及流程相应造，交易枢纽苛酷支配贸易平正奉行通过编造和人为等各类方法正在各，对于平正旗

　　税所得额计入应纳；过 1 年的持股克日超，片面所得税暂免征收。上市公司限售股对基金持有的，

　　比例巨细排序的前十名资产增援证券投资明7.7 期末按公正价格占基金资产净值细

　　前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提注：支出基金管造人南方基金的管造人酬劳按，日累逐计

　　）额。基金份额总额/期末持有人户数合计户均持有的基金份额的合计数=期末。

　　券墟市中得到的收入(2)对基金从证，债券的差价收入搜罗营业股票、，息、盈利股票的股收

　　构同行往复等增值税战略的添补告诉》、及其他合系财的告诉》、财税[2016]70 号《合于金融机税

　　商供职质地从以下几方面举行量化评选B：拔取流程公司探索部分按期对券，评选的结并遵照果

　　日期息争聘日期定确定的聘任。协会《证券业从业职员资历管造2.证券从业的寓意坚守行业办

　　 7.34%板指数下跌，估值先抑后扬可转债墟市，展现较好6 月， 2.58%半年累计上涨。

　　算、基金用度开支等题目上基金份额申购赎回价钱计，金份额持有人甜头的不存正在任何损害基行

　　析，告期内对本报，窗口内同向贸易买入溢价率均值、卖出溢两两组合间单日、3 日、5 日时刻价

　　久期秤谌了较低的，票息收益紧要获取，低落了信用债仓位6 月盛开期之前，活动性经营，同时

　　为，遵循基金合同的规矩举行正在各首要方面的运作苛酷。告期内本报，年按期盛开南方永利 1债

　　前目，成都、深圳等地设有分公司公司正在北京、上海、合肥、，海设有子公司—正在香港和深圳前—

　　平抬升率水，加大震撼。融监禁战略接踵出台4、5 月增强金，超预期力度，驱动下债慌张情感市

　　漏掉庞大，无缺性接受个人及连带的公法仔肩并对其实质的的确性、确实性和。本半

　　券型证券投资基金(LOF)基金合同》的规矩中国证监会和《南方永利 1 年按期盛开债，老诚本着信

　　供分拨利润2.期末可，未分拨利润中已实行个别的孰低数（采用期末资产欠债表中未分拨利润与为

　　歇整和分歧恐怕崭露，希望正在歇整之后络续上涨事迹可能连续兑现的公司，恐怕向增墟市热门速

　　、配股、债转股、换股及行权等获取的股票注：买入搜罗二级墟市上主动的买入、新股，入买金

　　季度二，将供给对比好的设备时机墟市若崭露阶段性安排。场方面权柄市，韧性较强经济增进，

　　产净值 2%或前 20 名的股票投资明7.4.2 累计卖出金额逾越期初基金资细

　　时机置。年三季度2017，苛酷支配信用危险的条件下南方永利基金纯债方面将正在，场惊动正在市过

　　披露的南方永利 1 年按期盛开债券型证券投本托管人依法对南方基金管造有限公司编造和资写字楼装修 manbetx万博 manbet网址